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平顶山市志愿者协会2016年12月资产负债表

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发表于 2017-3-12 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
民间非营利组织会计报表                                                       
资产负债表                                                       
编制单位:平顶山市志愿者协会          2016 年12月31日            单位:元                                                       
        行次        年初数        期末数        负债和净资产        行次        年初数        期末数
流动资产:                                   流动负债:                           
货币资金        1        65612.65         101753.35        短期借款        61                  
其他应收款        2        9796        1248.50        应付款项        62        15000        15000.00
应收款项        3        47400        8400.00        应付工资        63                  
预付账款        4                0.00        其他应付款        65        3218.01       
存货        8                         预收账款        66        200        450.00
筹资费用        9                        预提费用        71                  
一年内到期的长期债权投资        15                         预计负债        72                  
其他流动资产        18                         一年内到期的长期负债        74                  
流动资产合计        20        122808.65        111401.85        其他流动负债        78                  
                                   流动负债合计        80        18418.01        15450
产期投资                                                              
长期股权投资        21                         长期负债:                           
长期掌债权投资        24                         长期借款        81                  
长期投资合计        30                         长期应付款        84                  
                                   其他长期负债合计        88                  
固定资产:                                  长期负债合计        90                  
固定资产原价        31        476319        477539.00                                    
减:累计折旧        32                         受托代理负债:                           
固定资产净值        33        476319        477539        受托代理负债        91                  
在建工程        34                                                     
文物文化资产        35                         负债合计        100        18418.01        15450.00
固定资产清理        38                                                     
固定资产合计        40        476319        477539                                    
                                                               
无形资产:                                                              
无形资产        41                 26800.00        净资产:                           
                                   非限定性净资产        101               
受托代理资产                                  限定性资产        105               
受托代理资产        51                         净资产合计        110        580709.64         600290.85
                                                             
资产总计        60        599127.65        615740.85        负债和净资产总计        120        599127.65        615740.85
附注说明:往年应冲账15000,当时误做收入,本年度5月调减净资产15000.                                                       
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