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平顶山市志愿者协会2017年1月财务公告

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发表于 2017-3-12 17:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     平顶山市志愿者协会2017年1月财务公告        单位:元               
项目        金额        备注说明
总收入        39639       
其中:捐赠收入        39539        收:1、收李庆敏爱心捐款1000;2、收翟铁军理事幕款200;3、收圣仁谷教育科技公司、爱心人士助贫捐款28339;4、收宋国宝捐款10000;
会费收入        100        孟桂红、崔长新会费
其他收入               
总支出        74459.77       
其中:业务活动成本        61014        1、省福彩公益金支持项目1200(四点半课堂老师11月补贴1200);2、安全书包6240;3、一颗鸡蛋工程300;4、助贫帮孤26469;5、慈善公益影展20050;6、送温暖255;7、旧衣回收箱项目300;8、公益伙伴计划项目补贴1200;9、温暖冬季助力扶贫5000
管理费用        13445.77        1、办公费(邮资、办公用品等费用)303;2、水电费(12月电费)499.27;3、手续费10(1月工行账户短信提醒费);4、2016.12月工资7185;5、招待费(招待用餐)710;6、差旅费(志愿者郑州、杭州出差)1848.5;7、车辆费(车辆加油、ETC充值等费用)1500;8、网络信息费(协会电话、空间网站)1310;9、公杂费(拉冰箱运费)80;
应收款项        2400       
张硕羽        1000        捐款未到账
卫东农商行        1400        捐款未到账
市残疾人就业服务中心               
               
预付账款               
预收账款        400        预收崔长新2018-2025八年会费
               
               
               
               
               
               
               
               
库存现金        7286.16       
银行存款        66095.69        工行58951.63;中行6137.29;平顶山银行1006.77
应付账款        15000        1、2014年关爱环卫工人项目未付余款15000;
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