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平顶山市志愿者协会2017年2月财务公告

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发表于 2017-5-27 10:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     平顶山市志愿者协会2017年2月财务公告        单位:元               
项目        金额        备注说明
总收入        214115.68       
其中:捐赠收入        214115.68        收:1、收爱心人士微信幕款750;2、收王国平捐款65.68;3、收市公共资源交易中心捐打井款22000;4、应收深圳慈展会捐款2500;5、收范小梅郏县助学捐款180800;6、收市文明办捐款8000
会费收入               
其他收入               
总支出        53685.59       
其中:业务活动成本        40201        1、省福彩公益金支持项目290(四点半课堂老师2月补贴290);2、送安全书包油费过路费支出215;3、一颗鸡蛋工程980;4、助贫帮孤5370;5、旧衣回收箱项目431;6、公益伙伴计划项目1255;7、平安星上学路上200;8、深圳慈展会3010;9、打井支出22000;10、慰问困残人员6450
管理费用        13484.59        1、办公费(换大门、办公用品等费用)1157;2、水电费(1月电费)706.59;3、手续费10(2月工行账户短信提醒费);4、1月工资6160;5、修理费(协会修车)2700;6、差旅费(志愿者出差交通费)66;7、车辆费(车辆充天然气、用车罚款)2650;8、福利费(购专职人员午餐用大米)35;
应收款项        5442.64       
张硕羽        1000        捐款未到账
卫东农商行        1400        捐款未到账
深圳中国慈展会        2500        捐款未到账
电费预存        542.64       
预付账款               
预收账款        400        预收崔长新2018-2025八年会费
               
               
               
               
               
               
               
               
库存现金        -7822.84        2月记账的一部分票据在实际在3月支付.
银行存款        239341.37        工行232197.31;中行6137.29;平顶山银行1006.77
应付账款        15000        1、2014年关爱环卫工人项目未付余款15000;
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