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平顶山市志愿者协会2017年5月财务公告

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发表于 2017-7-9 15:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     平顶山市志愿者协会2017年5月财务公告        单位:元               
项目        金额        备注说明
总收入        4807.8       
其中:捐赠收入        1757.8        1、存中行建华支行爱心捐款1;2、收爱德基金会五防项目捐款1110;3、王华网络筹款646.8;
会费收入        50        李俊五2017年会费
其他收入        3000        卖废车
总支出        52041.92       
其中:业务活动成本        29844.36        1、一颗鸡蛋工程684;2、五防项目672.26;3、爱在新华100;4、温馨驿站28388.1;
管理费用        22197.56        1、办公费(修章、修电脑、邮资等费用)443;2、水电费(4月电费)664.56;3、手续费10(4月工行账户短信提醒费);4、4月工资16782;5、通讯费(协会网络电话费)400;6、修理费(修车)1100;7、车辆费(车辆加油、过户、审电瓶等)1970;8、福利费(5月专职人员午餐费及员工家属去世慰问金)610;9、交通费18(外出办事交通费);10、差旅费(出差车辆加油)200
应收款项        28606.99       
张硕羽        1000        捐款未到账
卫东农商行        1400        捐款未到账
河南省慈善总会        21020       
电费预存        186.99       
胡克炜        5000        温馨驿站项目未结算款项
预收账款        400        预收崔长新2018-2025八年会费
               
               
               
               
               
               
               
               
库存现金        0       
银行存款        159447.12        工行152296.49;中行6142.89;平顶山银行1007.74
应付账款        15000        1、2014年关爱环卫工人项目未付余款15000;
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